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Preguntas Frecuentes.

Facturación

Al correo del cliente al que facturas y copia al correo que diste de alta para tu cuenta.

Módulo de facturación Correo para enviar facturas

Además puedes añadir otras direcciones alternativas en el módulo de Configuración en el apartado de Datos Básicos.

Módulo de Configuración Correo alternativo

 


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No es posible, el descuento es acumulado por el importe total de la factura.


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Se puede usar el tipo de cambio que marca la ley que corresponde al día anterior a la emisión de la factura, o el que se publica en la página del SAT y en el Banco de México. Otra opción es el que se haya acordado con el cliente.

 

Módulo de facturación Tipo de cambio

 

 


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Paso 1. En el módulo de Configuración selecciona el apartado Carga de Clientes

Módulo de configuración Carga de lista de clientes
Paso 2. Descarga y completa la plantilla en excel para subirla en el mismo apartado.

Módulo de configuración Carga lista de excel clientes


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En el apartado de configuración, en la sección de productos, puedes encontrar una plantilla para descargar y modificar tu catálogo para posteriormente subirlo a la plataforma.

Módulo de configuración Carga de productos

 

Módulo de configuración Plantilla excel carga de productos


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En el módulo de "Configuración" encontraras el apartado "Tipos de factura" donde podrás activar tipos de factura opcionales a las actividades del registro y que aparecerán en el módulo de Facturación.
Módulo de facturación Configuración Tipos de factura

 

 

Módulo de facturación Configuración Tipos de factura


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Cambiando los datos en la siguiente factura se guardan automáticamente para la siguiente emisión.

 

Módulo de facturación Editar datos de cliente


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Se utiliza para aquellas facturas que serán pagadas en parcialidades. Se emite una de origen por el total del monto a cobrar y no tiene efectos fiscales y se emite una factura por cada parcialidad.

Los documentos de esta naturaleza se ubicaran en el buzón de documentos de origen de los módulos de Ingresos o Egresos.

 

Módulo de facturación Factura de Origen

En el módulo de validación se debe seleccionar el recuadro que indica que será una factura de origen.

Módulo de facturación Factura de origen


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Agrega una serie de caracteres alfanuméricos y timbra esa factura, quedará registrada la nueva serie que tendrá su propio consecutivo asignado.

Módulo de facturación Crear nueva serie

 

 

 

 


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Se recomienda bajarlas en la página del SAT o si las tiene en sus archivos enviarlas al correo factura@miskuentas.com, el sistema identificará sus facturas por RFC y las asignará a ingresos o egresos según corresponda.


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Por si usted tiene sucursales y quiere modificar el lugar de expedición por cada una de ellas. Modifique el campo lugar de expedición. En el modulo de Facturación en el apartado de Crear CFDI.

informacion de la sucursal en la expedicion de la factura


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En el módulo de facturación debe seleccionar el apartado Gastos sin XML en donde encontrará la opción Gastos no deducibles, se llenan los datos de la factura y aparecerá una ya precargada para generar el XML y convertir el gasto en factura digital. Al generar el XML aparecerá éste en Contabilidad->Egresos->Recibidos por validar, para darle el mismo efecto fiscal que a cualquier otro comprobante fiscal digital a la hora de pagarlo.

Módulo de facturación Gastos sin XML


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Selecciona en el módulo de facturación el apartado Gastos sin XML en donde encontrarás la opción para generar un gasto en el extranjero, selecciona la fecha del viaje, destino, transporte, propósito y monto, pulsa clic en continuar. Aparecerá una factura ya precargada para generar el XML y convertir el gasto en factura digital. Al generar el XML aparecerá éste en Contabilidad->Egresos->Recibidos por validar, para darle el mismo efecto fiscal que a cualquier otro comprobante fiscal digital a la hora de pagarlo.

 

Módulo de facturación Gastos por Importación


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En el módulo de Facturación debes seleccionar el apartado Gastos sin XML en donde encontrarás la opción para registrar un gasto por importación (mercancía/servicio), selecciona la fecha de la compra, descripción y monto, pulsa clic en continuar. Aparecerá una factura ya precargada para generar el XML y convertir el gasto en factura digital. Al generar el XML aparecerá éste en Contabilidad->Egresos->Recibidos por validar, para darle el mismo efecto fiscal que a cualquier otro comprobante fiscal digital a la hora de pagarlo.

 

Módulo de facturación Compra sin XML


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Los timbres son ilimitados para la cuenta maestra y para las cuentas de los clientes que tengan contratado el plan vinculación.

 

 


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En los datos que aparecen en Honorarios se pre-selecciona si su actividad grava IVA o no.

Modulo facturación recibo honorarios


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Sí, cuando seleccionas que será expedida a persona morales.

Modulo de facturación honorarios a morales


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Es posible modificarla:

1. Descarga la plantilla Excel desde el módulo Configuración

Módulo de configuración Carga de productos
2. Ir al sub-apartado Carga de Productos

 

Módulo de configuración Descargar plantilla de productos
3. Sube en ese mismo apartado la plantilla con la información actualizada. Los registros que no tuvieron modificación permanecerán igual, los actualizados se modificarán y los nuevos se agregarán a la plataforma.

Módulo de configuración Plantilla excel para cargar productos

 

 

 


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No, se encuentran en desarrollo de programación adendas de Notarios, Donatarias, Escuelas, Constancias de Retenciones e Impuestos locales (estatales).


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No afecta ni fiscal ni contablemente, es sólo requisito de estructura según el anexo 24 de la SHCP para validar la información.

 


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Por la estructura del XML. La ley lo omite, sin embargo el anexo 24 nos indica que debemos agregarlo.

Módulo de facturación Razón social

 


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El sistema respeta el consecutivo, si no es así revise sus facturas canceladas o emitidas, puede deberse a un error humano.


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Únicamente las que están facturadas sin timbrar en el Módulo de Facturación- Almacén de documentos- Facturados sin timbrar.

Módulo facturación Capturados sin timbrar

 

Módulo facturación Almacén de documentos


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No, los archivos una vez cargados en la plataforma no se pueden eliminar. Los CFDIs que se cancelen se re ubicarán en buzón de Cancelados.

 

Módulo Contabilidad Cancelados

 


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La opción Cancelar CFDI está disponible para documentos de ingreso y de egreso, los documentos que se cancelen emitidos en miskuentas se cancelan en el SAT y en la plataforma, los documentos de egreso que se cancelen en la plataforma se van al buzón de cancelados pero no se cancelan en el SAT.

Módulo de ingresos- Recibidos por Validar

Módulo de contabilidad Cancelar CFDI de ingreso

Módulo de egresos- Recibidos por Validar

Módulo de contabilidad Cancelar CFDI Egreso

 


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Sí puede conservar el que usaba en su sistema anterior o comenzar de cero.


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Sí, solo implica que se tendría que implementar una adecuación con costo extra. Comunicarse al 01 800 286 7113 y uno de nuestros asesores le indicará el procedimiento.

Atención a clientes


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Debido a que uno de los requisitos fiscales es el sellado en tiempo real  para que el documento tenga validez , no es posible facturar con fecha anterior.

 

Módulo Facturación SAT


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Sí, al ingresar los datos de la factura editamos el campo Lugar de Expedición, que contiene la información pre-cargada como lo identifica la plataforma, se puede editar y cambiar la dirección de sucursal. Así como manejar series de facturación para control interno.

 

Módulo de facturación Sucursales


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Cuando una factura está compuesta por productos o servicios gravados a tasa del 16% y otros a tasa 0%, debes realizar lo siguiente:
1.Ingresa todas las partidas.
2.Elige la tasa 16% para todos los productos o servicios .
3.Cambia el importe de IVA trasladado por el cálculo correspondiente a aquellos productos que si gravan IVA.   Ejemplo: Abarrotes con importe de $200.00 le corresponde el IVA trasladado de $32.00


puedo hacer facturas mixtas


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Se registra el cobro o pago de la factura por un abono tomando en cuenta el descuento. La diferencia se cobra con caja y la factura que se tiene de la comisión cobrada por el banco o tarjeta de crédito, se valida con caja.


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La ley permite como opción no hacerlo, sin embargo en la plataforma es necesario para identificar que son productos gravados, de lo contrario los envía a tasa 0%.


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Contabilidad

En el módulo Configuración ir al apartado Carga de Clientes, descarga la plantilla Excel y completa la información requerida, importa el archivo con la información en el mismo apartado de la plataforma.

 

Módulo de configuración Cargar lista de clientes

Módulo de configuración Cargar lista de clientes


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En el módulo Declaraciones/Pólizas existe un recuadro que se selecciona para que muestre solamente las pólizas descuadradas, las cuales tienen la opción de "Ajustar Póliza"al final de la misma.

Como mostrar solamente polizas descuadradas

ajuste de polizas descuadradas


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En el modulo de Contabilidad-pólizas manuales, seleccionas la póliza que quieres modificar y te aparecerán dos opciones, editar y eliminar en la parte superior derecha.

Editar póliza manual


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Se utiliza para aquellas facturas que serán pagadas en parcialidades. Se emite una de origen por el total del monto a cobrar y no tiene efectos fiscales y se emite una factura por cada parcialidad.

Los documentos de esta naturaleza se ubicaran en el buzón de documentos de origen de los módulos de Ingresos o Egresos.

 

Módulo de facturación Factura de Origen

En el módulo de validación se debe seleccionar el recuadro que indica que será una factura de origen.

Módulo de facturación Factura de origen


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En el Modulo de Contabilidad apartado Egresos o Ingresos recibidos por validar, tenemos facturas en dólares, estas se verán expresadas en su moneda original pero abajo del monto nos mostrara el monto expresado en pesos. (La provisión estará en pesos)

dolares dolares

Ejemplo: Al seleccionar una factura de ingresos nos desplegara el saldo de la factura en dólares, para que nosotros seleccionemos la cuenta de cobro, ya sea en una cuenta de dólares o en una cuenta de pesos

dolares dolares 2

Si seleccionamos una cuenta de dólares, el sistema nos cobrará la factura por los dólares provisionados al cliente, y nos afectará una cuenta complementaria de diferencia dólares, para que la contabilidad siempre este expresada en pesos. Podemos poner en monto una cantidad menor si cobramos un abono de menos dólares o el total de la factura.

dolares dolares 3

Nos mostrara en nuestra póliza la factura cobrada en dólares afectando nuestra cuenta bancaria y cancelando la deuda del cliente y nos la cuadrara con la cuenta complementaria

dolares dolares 4


1 Personas encontraron este faq util.

En el Modulo de Contabilidad apartado Egresos o Ingresos recibidos por validar, tenemos facturas en dólares, estas se verán expresadas en su moneda original pero abajo del monto nos mostrara el monto expresado en pesos. (La provisión estará en pesos)

validar factura de dolares 1

Ejemplo: Al seleccionar una factura de ingresos nos desplegara el saldo de la factura en dólares, para que nosotros seleccionemos la cuenta de cobro, ya sea en una cuenta de dólares o en una cuenta de pesos.

validar factura de dolares

Si seleccionamos una cuenta de pesos, por automático nos asignara para el cobro el tipo de cambio del día anterior en que la estamos validando, pero nosotros podemos modificar ese tipo de cambio para cobrar nuestra factura a cualquier otro. O poner el monto cobrado en pesos y automáticamente nos pondrá el tipo de cambio al que lo estamos cobrando.

validar factura de dolares 3

Al validar una factura de dólares en pesos, nos arrojara el cálculo automático de pérdida o utilidad cambiaria según sea el caso. Y se verá reflejado en nuestra póliza.

validar factura de dolares 4

 

 

 

 

 

 

 

Al validar una factura de dólares en pesos, nos arrojara el cálculo automático de pérdida o utilidad cambiaria según sea el caso. Y se verá reflejado en nuestra póliza.


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Se encuentra disponible una herramienta en los apartados de:

"Contabilidad->Ingresos->Recibidos por validar"

"Contabilidad->Egresos->Recibidos por validar".

Con ella usted podrá marcar como "ignorar" uno o varios CFDIs, así la plataforma no los tomará en cuenta ni realizará la provisión de los mismos. También les será útil para que no aparezcan en sus "pendientes" para el caso de períodos anteriores, de esta forma la plataforma mantiene la información fiscal de los documentos para actualizar automáticamente listas de clientes proveedores y registros  entre otras funciones sin que afecten la contabilidad del cliente.

Los documentos ignorados se ubican en la bandeja "Ignorados" del respectivo módulo donde se ubicaron (Ingresos o Egresos) y siempre podrán volver a la bandeja de recibidos por validar para trabajar con ellos.

Módulo de contabilidad Egresos ignorados

Dar clic en el botón "marcar como ignorado" y se desplegarán otros botones de selección.

 

Módulo de contabilidad Marcar como ignorado

Selecciona "todos" o marca de manera individual los CFDIS que desees ignorar.

Módulo de contabilidad Marcar como ignorados


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Paso 1. Seleccionamos el módulo Declaraciones/Pólizas

Módulo de declaraciones Impresión pólizas

Paso 2. Dar clic derecho sobre el reporte de las pólizas y seleccionar imprimir, se mostrara un formato consecutivo de las pólizas seleccionadas.

Módulo de declaraciones Impresión de pólizas

 


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Las notas de crédito no se provisionan automáticamente, se afectan directamente cuando las validamos.
En modo "devolución" afectando caja o bancos, o en modo "compensación" cuando la aplicamos para saldar o abonar una factura.

Es Importante que si se va a compensar primero se haga la validación de la nota de crédito y después la de la factura.

validacion nota de credito


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El buzón "Todos" de los módulos "Ingresos y Egresos", concentra todos los documentos independientemente de su estatus de de trabajo, naturaleza de cobro o pago etc.

 

Módulo de contabilidad Encontrar factura

El sistema cuenta con varios filtros para una búsqueda mas eficiente y rápida.

Módulo contabilidad encontrar factura


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Se recomienda bajarlas en la página del SAT o si las tiene en sus archivos enviarlas al correo factura@miskuentas.com, el sistema identificará sus facturas por RFC y las asignará a ingresos o egresos según corresponda.


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En el Modulo de Contabilidad en el apartado Egresos-Recibidos por Validar selecciona método de pago "cheque", nos aparecen dos opciones.

preguntas mk

Selecciona CAJA CHICA.

Asigna el número de cheque y registra el pago. El sistema nos preguntara el Monto del cheque. En este campo pondremos el total del cheque expedido.

caja chica 2

Al seleccionar el número de cheque, el sistema irá descontando cada una de las facturas pagadas con esté y mostrará el saldo pendiente de comprobar.

caja chica 3

El sistema preguntara automáticamente si desea reintegrar el excedente a caja chica, por si ya no hay facturas por validar y no se completó el total del cheque expedido. Y así se cuadrará la póliza. Se puede mandar ese restante a no deducibles con una póliza manual.

caja chica 4

 


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Puede guardarlo en el módulo de Contabilidad de Ingresos/ Egresos creando un respaldo en formato ZIP dando clic en el botón (Zip) que se encuentra en la parte superior derecha, sin embargo no es necesario respaldar la información ya que se encuentra almacenada en nube, y protegida con alta seguridad, así como la garantía de ser guardada para revisar 5 ejercicios anteriores al inicio de uso de la plataforma.

Paso 1.

Ingresar al módulo de contabilidad en Ingresos/Egresos, seleccionar "Todos". Puede seleccionar un rango de fechas para realizar su respaldo.

Módulo de contabilidad Respaldo

 

Paso 2.

Una vez que haya seleccionado los XML que desea respaldar, dar clic en la opción ZIP y en segundos se estará descargando su respaldo en este formato.

Módulo de contabilidad Respaldo de XML

 

 


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En el Modulo de Contabilidad en el apartado de Polizas Manuales se pueden realizar pólizas de Diario, Ingresos y Egresos. Para todo aquel movimiento contable que sea necesario pero que no cuenten con un CFDI para poder registrarlos.

poliza manual comopoliza manual como 2

 

 


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Los documentos a los que se registre un abono de pago o cobro sobre su total se ubicaran en el buzón de "Abonados" ya sea en los módulos de "Ingresos" o "Egresos", ahí se podrán seleccionar para seguir registrando movimientos o validarlos.

Módulo de contabilidad Ingresos abonados

Para abonar una factura, primero deberá ingresar el monto del abono, posteriormente, seleccionar el recuadro "Abonar Parcialmente".

Módulo de contabilidad Registro de abono

 


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En el módulo de facturación debe seleccionar el apartado Gastos sin XML en donde encontrará la opción Gastos no deducibles, se llenan los datos de la factura y aparecerá una ya precargada para generar el XML y convertir el gasto en factura digital. Al generar el XML aparecerá éste en Contabilidad->Egresos->Recibidos por validar, para darle el mismo efecto fiscal que a cualquier otro comprobante fiscal digital a la hora de pagarlo.

Módulo de facturación Gastos sin XML


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Manualmente:

Se puede registrar manualmente cualquier fluctuación de moneda en el modulo de Contabilidad-Pólizas Manuales.

Paso 1. En el Módulo de Contabilidad/Póliza manual:

Módulo de contabilidad Póliza manual

Paso 2. Selecciono cuenta 702.01 para Utilidad , y la 701.01 para pérdida.

Módulo de contabilidad Póliza manual Utilidad cambiaria

Automáticamente:

Cuando se valida una factura provisionada en Dólares, anotando el tipo de cambio ya sea el de ley o el que se haya acordado con el cliente o proveedor y automáticamente nos calculara y afectara el resultado de perdida o utilidad cambiaría,


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En el módulo de Configuración/Saldos Iniciales Contables,registramos en la cuenta "diferencia dólares", el saldo inicial expresado en pesos por un monto equivalente a la diferencia entre los pesos y los dolares, más la cantidad total en dólares y la suma de las dos cantidades nos da el total del saldo inicial de la cuenta. Ejemplo: Saldo 1000 dólares, equivalentes a $1700.00, en la cuenta Diferencia Dólares registro $1600.00 + 100 dólares , el total me da los $1700.00

saldo inicial dolares

.


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En el Modulo de Contabilidad en el apartado Egresos-Recibidos por Validar al seleccionar una factura aplicamos el método de pago "cheque", nos aparecen dos opciones.

cheque nominativo 1

Seleccionamos Al Emisor. 

Asignamos el número de cheque y registramos el pago. El sistema nos preguntara el Monto del cheque. En este campo pondremos el total del cheque expedido. Para poder registrar un cheque nominativo tienen que ser facturas del mismo proveedor para poderse validar varias con el mismo cheque.

cheque nominativo 2

Al seleccionar el número de cheque,(no olvidar dar clic en el cheque que aparece abajo del recuadro) el sistema irá descontando cada una de las facturas pagadas con este y mostrándonos el saldo pendiente de comprobar.

nominativo 3

El sistema preguntara automáticamente que si deseas reintegrar el excedente a caja chica, por si ya no hay facturas por validar y no se completó el total del cheque expedido. Y así se cuadrara la póliza. Se puede mandar ese restante a no deducibles con una póliza manual.

caja chica 4


1 Personas encontraron este faq util.

Selecciona en el módulo de facturación el apartado Gastos sin XML en donde encontrarás la opción para generar un gasto en el extranjero, selecciona la fecha del viaje, destino, transporte, propósito y monto, pulsa clic en continuar. Aparecerá una factura ya precargada para generar el XML y convertir el gasto en factura digital. Al generar el XML aparecerá éste en Contabilidad->Egresos->Recibidos por validar, para darle el mismo efecto fiscal que a cualquier otro comprobante fiscal digital a la hora de pagarlo.

 

Módulo de facturación Gastos por Importación


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En el módulo de Contabilidad en el apartado de Pólizas Manuales, selecciona póliza de diario, y afectas las cuentas bancarias correspondientes con el cargo y abono debido.

poliza-manual-traspaso-entre-cuentas

 

 


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En el módulo de Facturación debes seleccionar el apartado Gastos sin XML en donde encontrarás la opción para registrar un gasto por importación (mercancía/servicio), selecciona la fecha de la compra, descripción y monto, pulsa clic en continuar. Aparecerá una factura ya precargada para generar el XML y convertir el gasto en factura digital. Al generar el XML aparecerá éste en Contabilidad->Egresos->Recibidos por validar, para darle el mismo efecto fiscal que a cualquier otro comprobante fiscal digital a la hora de pagarlo.

 

Módulo de facturación Compra sin XML


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El gasto se registra como "Aportaciones a INFONAVIT" y el crédito del empleado se registra al tipo de gasto "Otros Acreedores Diversos" por el pasivo del empleado.

pregunta48


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En los datos que aparecen en Honorarios se pre-selecciona si su actividad grava IVA o no.

Modulo facturación recibo honorarios


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Sí, cuando seleccionas que será expedida a persona morales.

Modulo de facturación honorarios a morales


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Las facturas que se validan y ya fueron declaradas pasan al buzón de declarados en los módulos de Ingresos o Egresos donde las podrás encontrar así como en el buzón "Todos" dentro de los mismos módulos.

 

Módulo de contabilidad Ingresos declarados

 

Estatus de factura de ingreso declarado.

Módulo de contabilidad Status Ingreso declarado


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En otros gastos generales como cuenta global, IVA acreditable pendiente de pago y proveedores nacionales o extranjeros.

cuentas de provision de gastos


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Ventas a tasa general, tasa cero o exenta. IVA trasladado no cobrado y clientes nacionales o extranjeros.

cuentas de provision de ingresos


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Sí. Una vez que usted validó el activo fijo como viene indicado en el presente manual cada mes se aplicará la depreciación correspondiente.

Selecciona el Activo Fijo a Depreciar en validación.

depreciación

Aparecerá un recuadro en el que pide los datos necesarios para depreciar el activo.

formulario_depreciación


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No afecta ni fiscal ni contablemente, es sólo requisito de estructura según el anexo 24 de la SHCP para validar la información.

 


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Porque los decimales en el anexo 24 son 6. Y en nuestro sistema usted configura para que aparezcan 2. Entonces el sistema redondea algunos datos y es por eso que muestra centavos menos o más en el cargo o abono. Algún otro caso puede darse que el XML está mal emitido, tiene algún descuento no desglosado o simplemente los importes no cuadran.

Módulo de contabilidad Polizas descuadradas


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Porque así lo marca el anexo 24 de la SHCP, para validar la contabilidad electrónica en estructura. Si usted no cuenta con el dato puede poner cualquiera solamente para cumplir con el requerimiento de llenado de campos.

Cuenta de destino SAT


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No, los archivos una vez cargados en la plataforma no se pueden eliminar. Los CFDIs que se cancelen se re ubicarán en buzón de Cancelados.

 

Módulo Contabilidad Cancelados

 


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La opción Cancelar CFDI está disponible para documentos de ingreso y de egreso, los documentos que se cancelen emitidos en miskuentas se cancelan en el SAT y en la plataforma, los documentos de egreso que se cancelen en la plataforma se van al buzón de cancelados pero no se cancelan en el SAT.

Módulo de ingresos- Recibidos por Validar

Módulo de contabilidad Cancelar CFDI de ingreso

Módulo de egresos- Recibidos por Validar

Módulo de contabilidad Cancelar CFDI Egreso

 


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No, para realizar la carga de saldos iniciales contables es necesario:
1. En el módulo de Configuración selecciona Saldos iniciales contables.

Módulo de configuración Saldos iniciales contables

2. Encontrarás la información de subcuentas que la plataforma identificó al momento de cargar XML a la misma.

Módulo de configuración Agregar saldos iniciales


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Sí, al ingresar los datos de la factura editamos el campo Lugar de Expedición, que contiene la información pre-cargada como lo identifica la plataforma, se puede editar y cambiar la dirección de sucursal. Así como manejar series de facturación para control interno.

 

Módulo de facturación Sucursales


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Cuando una factura está compuesta por productos o servicios gravados a tasa del 16% y otros a tasa 0%, debes realizar lo siguiente:
1.Ingresa todas las partidas.
2.Elige la tasa 16% para todos los productos o servicios .
3.Cambia el importe de IVA trasladado por el cálculo correspondiente a aquellos productos que si gravan IVA.   Ejemplo: Abarrotes con importe de $200.00 le corresponde el IVA trasladado de $32.00


puedo hacer facturas mixtas


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Sí, existe una opción de re-clasificar el gasto de la cuenta de “otros gastos generales” a la cuenta correspondiente.  Seleccionando el tipo de gasto  al cual lo vamos a asignar e indicándole que es una Reclasificacion.

reclasificacion de gastos


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Transferencia ya que es un cobro automático del banco, en datos del banco destino y número de cuenta se pueden poner los mismos de la empresa. Se deben llenar de acuerdo al anexo 24 aún cuando no se cuente con el dato.

Validación Comisiones bancarias


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La ley permite como opción no hacerlo, sin embargo en la plataforma es necesario para identificar que son productos gravados, de lo contrario los envía a tasa 0%.


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Inventarios de empresas comercializadoras sí. Si llevamos un sistema de costos en Excel o cualquier herramienta sencilla, en las pólizas manuales podemos registrar cualquier tipo de inventarios iniciales, cancelación de compras y registro de inventario final y costo de ventas. Incluso si se lleva un sistema de costos de una empresa de producción, de igual manera se puede cargar el costo de venta en póliza manual.

 

inventarios costos

inventarios costos

inventarios, costos


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Se registra el capital a Acreedores diversos y los intereses al gasto. Si vienen integrados en el mismo importe, se puede registrar un abono por los intereses y el siguiente abono a acreedores.

pregunta47


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Declaraciones

En el módulo Declaraciones/Pólizas existe un recuadro que se selecciona para que muestre solamente las pólizas descuadradas, las cuales tienen la opción de "Ajustar Póliza"al final de la misma.

Como mostrar solamente polizas descuadradas

ajuste de polizas descuadradas


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En el modulo de Contabilidad-pólizas manuales, seleccionas la póliza que quieres modificar y te aparecerán dos opciones, editar y eliminar en la parte superior derecha.

Editar póliza manual


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En el módulo Declaraciones selecciona el mes y año que se quiere generar, verifica que los saldos estén cuadrados y da clic en Descargar XML,se generará un archivo zip que se guardara automáticamente en tu computadora en "Descargas". Entra a la página del SAT a tu portal y enviar.declaraciones generar xml balanza


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Paso 1. Seleccionamos el módulo Declaraciones/Pólizas

Módulo de declaraciones Impresión pólizas

Paso 2. Dar clic derecho sobre el reporte de las pólizas y seleccionar imprimir, se mostrara un formato consecutivo de las pólizas seleccionadas.

Módulo de declaraciones Impresión de pólizas

 


1 Personas encontraron este faq util.

Las notas de crédito no se provisionan automáticamente, se afectan directamente cuando las validamos.
En modo "devolución" afectando caja o bancos, o en modo "compensación" cuando la aplicamos para saldar o abonar una factura.

Es Importante que si se va a compensar primero se haga la validación de la nota de crédito y después la de la factura.

validacion nota de credito


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Puede guardarlo en el módulo de Contabilidad de Ingresos/ Egresos creando un respaldo en formato ZIP dando clic en el botón (Zip) que se encuentra en la parte superior derecha, sin embargo no es necesario respaldar la información ya que se encuentra almacenada en nube, y protegida con alta seguridad, así como la garantía de ser guardada para revisar 5 ejercicios anteriores al inicio de uso de la plataforma.

Paso 1.

Ingresar al módulo de contabilidad en Ingresos/Egresos, seleccionar "Todos". Puede seleccionar un rango de fechas para realizar su respaldo.

Módulo de contabilidad Respaldo

 

Paso 2.

Una vez que haya seleccionado los XML que desea respaldar, dar clic en la opción ZIP y en segundos se estará descargando su respaldo en este formato.

Módulo de contabilidad Respaldo de XML

 

 


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Sí. En el programa DEM selecciona dar de alta el cliente, y en la parte superior aparecerá importar declaración, selecciona el archivo .TXT que nos genera la plataforma y se carga, este lo puedes obtener en el módulo de declaraciones en la sección DIOT.

Paso 1. Ingresar al Módulo de declaraciones y seleccionar un periodo.

Módulo de Declaraciones Descargar DIOT

Paso 2. Seleccionar el reporte DIOT y realizará la descarga automáticamente a un archivo .txt.

Módulo de declaraciones Descarga Reporte DIOT

 

 


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Sí, en el Modulo de Declaraciones-Impuestos, aparece la opción de “Descargar determinación de ISR” en Excel.

En esta hoja de trabajo  se acumularan los ingresos para efectos de ISR, y aplicándole el coeficiente de utilidad en caso de traer, y las perdidas amortizables, el sistema automáticamente irá calculando el impuesto a pago.

impuestos morales

 

calculo impuestos morales


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Las facturas que se validan y ya fueron declaradas pasan al buzón de declarados en los módulos de Ingresos o Egresos donde las podrás encontrar así como en el buzón "Todos" dentro de los mismos módulos.

 

Módulo de contabilidad Ingresos declarados

 

Estatus de factura de ingreso declarado.

Módulo de contabilidad Status Ingreso declarado


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En otros gastos generales como cuenta global, IVA acreditable pendiente de pago y proveedores nacionales o extranjeros.

cuentas de provision de gastos


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Ventas a tasa general, tasa cero o exenta. IVA trasladado no cobrado y clientes nacionales o extranjeros.

cuentas de provision de ingresos


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Si, esta se encuentra en el módulo “Declaraciones”, en la opción de “Balanza” cuentas con un botón de “Ver Detalle” el cual te mostrará la balanza con detalles a nivel subcuenta.

declaraciones-balanza-verdetalle-large

detalle-balanza-large


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Porque los decimales en el anexo 24 son 6. Y en nuestro sistema usted configura para que aparezcan 2. Entonces el sistema redondea algunos datos y es por eso que muestra centavos menos o más en el cargo o abono. Algún otro caso puede darse que el XML está mal emitido, tiene algún descuento no desglosado o simplemente los importes no cuadran.

Módulo de contabilidad Polizas descuadradas


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Sí. Los periodos son modificables a criterio del contador. En el módulo de "Declaraciones" en el apartado "impuestos" aparece el botón abrir periodo para los periodos cerrados, en caso contrario el estatus se mostrara con candado abierto en la barra de estatus de periodos del ejercicio.

declaraciones cerrar periodo impuestos


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No, para realizar la carga de saldos iniciales contables es necesario:
1. En el módulo de Configuración selecciona Saldos iniciales contables.

Módulo de configuración Saldos iniciales contables

2. Encontrarás la información de subcuentas que la plataforma identificó al momento de cargar XML a la misma.

Módulo de configuración Agregar saldos iniciales


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Sí, todos los reportes pueden ser exportados a Excel.

Paso 1. Selecciona el reporte a exportar en el módulo de Reportes.

Módulo de reportes Exportar a Excel

Paso 2. Selecciona la opción para descargar el excel haciendo clic en el icono en la parte superior derecha del reporte.

Módulo de reportes Reportes a excel


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Si, se modifica abriendo el periodo y modificando las pólizas. Directamente desde el módulo de Contabilidad, ya sea modificando ingresos o Egresos. Todas las pólizas se pueden invalidar para editar conceptos o re clasificar gastos y modificar periodos o monto de pagos. Ademas de agregar pólizas manuales a criterio del contador.

Paso 1. Ingresar al módulo de declaraciones/impuestos y dar clic en abrir periodo.

Módulo de declaraciones Modificar impuestos

 

Paso 2. Ingresar al módulo de contabilidad-ingresos/egresos/pólizas manuales para realizar cualquier modificación a la contabilidad que repercuta en el cálculo de impuestos.

Módulo de contabilidad Pólizas manuales


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Sí, existe una opción de re-clasificar el gasto de la cuenta de “otros gastos generales” a la cuenta correspondiente.  Seleccionando el tipo de gasto  al cual lo vamos a asignar e indicándole que es una Reclasificacion.

reclasificacion de gastos


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No por el momento, se está trabajando en una forma de re clasificar gastos después de ingresados a la plataforma.


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No. Se puede generar el papel de trabajo para la declaración de impuestos desde el módulo Declaraciones en el apartado de Impuestos, entrar a la página del SAT directamente de nuestro sistema y ahí llenar los datos que nos arroja el sistema.

Paso 1. Ingresar al módulo de declaraciones y seleccionar periodo

Módulo de declaraciones Impuestos

Paso 2. Selecciona la opción de impuestos y visualizará el papel de trabajo

Módulo de declaraciones Selección de impuestos

Paso 3. Ingresar al portal del Sat para llenar los datos que arroja el sistema.

Módulo de declaraciones Papel de trabajo impuestos

 


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La ley permite como opción no hacerlo, sin embargo en la plataforma es necesario para identificar que son productos gravados, de lo contrario los envía a tasa 0%.


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Inventarios de empresas comercializadoras sí. Si llevamos un sistema de costos en Excel o cualquier herramienta sencilla, en las pólizas manuales podemos registrar cualquier tipo de inventarios iniciales, cancelación de compras y registro de inventario final y costo de ventas. Incluso si se lleva un sistema de costos de una empresa de producción, de igual manera se puede cargar el costo de venta en póliza manual.

 

inventarios costos

inventarios costos

inventarios, costos


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Notificaciones

Para avisarte el resultado de la descarga masiva, notificarte cancelación de documentos, y cuando se realice una actualización de la plataforma. Así como anuncios generales.

notificaciones 1 notificaciones 2


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Las actualizaciones de nuevos reportes y funciones del sistema de contabilidad se anuncian en el módulo de Notificaciones y en nuestro portal de Internet en la opción "Nuevas funciones"

  • Módulo de Notificaciones

Módulo de notificaciones Actualizaciones

  • Nuevas funciones- Portal de Internet.

Portal web Nuevas funciones


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Reportes

Paso 1. Selecciona el reporte a imprimir en el módulo de Reportes.

Módulo de reportes Exportar a excel
Paso 2. Selecciona alguna de las opciones para descargar el excel o imagen haciendo clic en el icono en la parte superior derecha del reporte.

Módulo de reportes Exportar a excel


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Puede guardarlo en el módulo de Contabilidad de Ingresos/ Egresos creando un respaldo en formato ZIP dando clic en el botón (Zip) que se encuentra en la parte superior derecha, sin embargo no es necesario respaldar la información ya que se encuentra almacenada en nube, y protegida con alta seguridad, así como la garantía de ser guardada para revisar 5 ejercicios anteriores al inicio de uso de la plataforma.

Paso 1.

Ingresar al módulo de contabilidad en Ingresos/Egresos, seleccionar "Todos". Puede seleccionar un rango de fechas para realizar su respaldo.

Módulo de contabilidad Respaldo

 

Paso 2.

Una vez que haya seleccionado los XML que desea respaldar, dar clic en la opción ZIP y en segundos se estará descargando su respaldo en este formato.

Módulo de contabilidad Respaldo de XML

 

 


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Por el momento contamos dentro del módulo de "Reportes" en el apartado "Contables" con los siguientes: Auxiliar de Bancos, Auxiliar de caja y efectivo, Auxiliar IVA trasladado, Auxiliar IVA acreditable, Auxiliar Clientes,  Aux- Clientes por mes, Auxiliar Proveedores,  Aux- Proveedores por mes, Resultado de acreedoras, Resultado de deudoras, Provisión de ingresos, Provisión de egresos,   Auxiliar de IEPS trasladado y Auxiliar de IEPS Acreditable.

Reportesreportes-contables


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Por el momento contamos dentro del módulo de “Reportes" en el apartado “Financieros” con los siguientes:   Estado de posición financiera y Estado de Resultados.

Reportesreportes-financieros


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Puedes encontrar el reporte de “libro mayor” en el módulo de Reportes y selecciona el apartado de “Auditoria".

reportes- auditoriareportes-auditoria-libro-mayor


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En otros gastos generales como cuenta global, IVA acreditable pendiente de pago y proveedores nacionales o extranjeros.

cuentas de provision de gastos


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Ventas a tasa general, tasa cero o exenta. IVA trasladado no cobrado y clientes nacionales o extranjeros.

cuentas de provision de ingresos


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Son reportes diseñados para apoyar en la presentación de información a sus clientes de manera gráfica como: Ventas, Ventas por Cobrar, Ventas Netas, Gastos, Gastos por Cuenta Mayor o Gastos por subcuenta, etc.

Reportesreportes-comerciales-porsubcuenta


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Son herramientas de apoyo en el caso de presentarse una revisión por parte de la autoridad. Los conforman reportes mas detallados con desglose de información mas amplia y serán requeridos en caso de una revisión de la autoridad.reportes auditoria

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Para que la plataforma divida los movimientos correspondientes de cada una de ellas se debe cargar el saldo inicial contable por cada una en el módulo Configuración-Saldos Iniciales Contables. Si alguna cuenta no tiene saldo inicial el sistema no identifica a cual de estas afectar los cargos o abonos del mes.

Módulo de configuración Saldo inicial cuenta bancaria

 


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No, para realizar la carga de saldos iniciales contables es necesario:
1. En el módulo de Configuración selecciona Saldos iniciales contables.

Módulo de configuración Saldos iniciales contables

2. Encontrarás la información de subcuentas que la plataforma identificó al momento de cargar XML a la misma.

Módulo de configuración Agregar saldos iniciales


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Sí, todos los reportes pueden ser exportados a Excel.

Paso 1. Selecciona el reporte a exportar en el módulo de Reportes.

Módulo de reportes Exportar a Excel

Paso 2. Selecciona la opción para descargar el excel haciendo clic en el icono en la parte superior derecha del reporte.

Módulo de reportes Reportes a excel


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Las actualizaciones de nuevos reportes y funciones del sistema de contabilidad se anuncian en el módulo de Notificaciones y en nuestro portal de Internet en la opción "Nuevas funciones"

  • Módulo de Notificaciones

Módulo de notificaciones Actualizaciones

  • Nuevas funciones- Portal de Internet.

Portal web Nuevas funciones


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La ley permite como opción no hacerlo, sin embargo en la plataforma es necesario para identificar que son productos gravados, de lo contrario los envía a tasa 0%.


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Nómina

En el modulo de Nomina seleccionamos el apartado Empleados. Esta opción permite administrar los registros de empleados. Entre sus operaciones se encuentran:

  • Registrar /Editar
  • Importar

nomina empleados registrar

Registrar/Editar:  En este apartado daremos de alta a los empleados con los datos Generales del trabajador, datos del empleo, personales y ubicación, una vez completados todos los campos, damos clic en Guardar. En ese mismo apartado podremos editarlos para hacer cualquier cambio.

ALTA EMPLEADO 2


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En el Modulo Nomina en el apartado Empleados selecciona la opción de Importar. A través de una platilla de excel podemos cargar los datos de nuestros empleados en la plataforma.

Para importar los empleados descargamos la plantilla, la cual se llenará sin saltarnos ningún campo solicitado. Una vez que los tengamos, guardamos para subirla a miskuentas. Es importante hacerlo desde una computadora, para que nos permita guardarla correctamente.

IMPORTACION DE OTROS SISTEMAS 1

Estos son los datos de la plantilla con los datos de empleados, para cargar en la plataforma.

Guardamos el archivo en la ruta de nuestra elección.

IMPORTACION DE OTROS SISTEMAS 2

Seleccionamos el archivo que guardamos y nos desplegara la siguiente pantalla.

IMPORTACION DE OTROS SISTEMAS 3

Seccionamos Importar y automáticamente se realizará el llenado de nuestra lista de empleadosIMPORTACION DE OTROS SISTEMAS 4

Si deseamos eliminar un empleado directamente sin necesidad de generar un finiquito, por cuestiones de error de captura, elegimos la opción Eliminar.

eliminar empleado

Nos despliega una pantalla en la cual seleccionamos los empleados a eliminar.

eliminar empleado 2

Al seleccionar “Eliminar” se borrará el registro.

 

 

 

 


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TIMBRADO 1

Dentro de este menú encontraras las opciones Timbrar,Cancelar Timbrados y Envío Masivo.

TIMBRADO 3

En este menú timbrado podrás timbrar sólo los empleados que selecciones.

TIMBRADO 2


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INCAPACIDADES

  1. Nos dirigimos a la opción Incapacidades
  2. Añadimos los datos requeridos, como Ramo del seguro, Tipo de incapacidad, Porcentaje que corresponde
  3. En la opción Control de Incapacidad si es inicial única o subsecuente.
  4. Ingresamos la Fecha, Días Autorizados y el Folio
  5. Y seleccionamos Cálculo de Empleado

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INFONAVIT

En el modulo de nomina selecciona el apartado de prenomina y selecciona al empleado.

  1. Seleccionamos el apartado INFONAVIT
  2. Seleccione la casilla
  3. Elegimos el tipo de crédito, VSMGDF, Porcentaje o Cuota Fija
  4. Cantidad de crédito INFONAVIT
  5. Fecha de inicio. En automático nos calculará las veces aplicado y monto acumulado.
  6. Y finalmente clic en Calcular Empleado.

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VACACIONES

En el modulo de nomina selecciona el apartado de prenomina y selecciona al empleado.

  1. Nos dirigimos al apartado Vacaciones.
  2. Activamos la casilla vacaciones.
  3. Elegimos los días laborales dependiendo del empleado.
  4. Seleccionamos si queremos vacaciones, prima vacacional o ambas
  5. Fechas a considerar
  6. Y podemos seleccionar la casilla de sí queremos que se descuenten
  7. Y finalmente dar clic en Calcular Empleado

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El gasto se registra como "Aportaciones a INFONAVIT" y el crédito del empleado se registra al tipo de gasto "Otros Acreedores Diversos" por el pasivo del empleado.

pregunta48


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En el apartado de configuración del modulo de nomina podemos ver y editar los contratos de los empleados que registramos en el apartado de prenomina. Y podemos configurar parametros de funcionamiento del reloj checador por empleado.

cofig reloj checador nuevo config reloj checador editar

 


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Al registrar, editar o importar un empleado se crearan los contratos  en automático con los datos de los empleados, los cuales pueden modificarse y subir nuevamente dentro del mismo apartado.

APARTADO CONFIGURACIÓN

Nomina Contraro de Empleados


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Sí. Podrás generar el finiquito por cualquier causa de separación, automáticamente se genera tu carta finiquito que puedes imprimir desde el apartado Imprimir-Finiquito.

FINIQUITO

  1. Dirígete al apartado Finiquito
  2. Activa la casilla
  3. Ingresa los datos: Salario Base, Antigüedad, Inicio de contrato y Fecha de finiquito
  4. Selecciona la causa del finiquito y en automático nos dirá lo que le corresponde por ley. Estos son editables, al igual que el sobre-recibo de nómina si se requiere.
    También podemos hacer el cálculo manual, aplicamos baja y timbramos

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En el modulo de Nomina selecciona el apartado pre-nomina. Ahí seleccionamos el periodo quincenal, semanal, decenal o mensual, y fecha de periodo.
Si no se cuenta con incidencia, calculamos nomina, guardamos, enviamos y timbramos

periodos nomina

 

 


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SÍ.  Dentro del apartado prenomina del modulo Nomina podrás seleccionar la opción imprimir ya sea tu lista de raya o recibos administrativos.

impresion raya y recibos

RECIBOS2

LISTA DE RAYA 2

 


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FONACOT

Sí. Dentro del modulo de Nómina, en el apartado prenomina seleccionamos al empleado.

1. Elegimos al apartado FONACOT.

2. Seleccione la casilla

3.Elegimos el Cálculo de la retención, pueden ser: Importe del crédito, Fecha de inicio del crédito, Importe fijo en el periodo y Monto acumulado.


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Sí.  En el apartado de prenomina del modulo Nomina seleccionas la opción "Días y Horas" en donde podremos registrar cualquier incidencias como son: faltas, retardos, incapacidades, etc.

  1. Seleccionamos día y hora

INCIDENCIAS 1

2. Damos clic en el botón Agregar, después en el recuadro de Clave desplegamos las opciones, seleccionamos y aceptamos.

INCIDENCIAS 2

 

 

 


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Sí. En el Modulo de Nomina selecciona el apartado de Prenomina y dar clic en el botón Cálculos.

CALCULO aguinaldo

Para realizar el cálculo anual que le corresponde a recibir de PTU por cada empleado . Sólo agregamos el monto que se determinó en tu declaración anual o el que quieras repartir.CALCULO PTU2

De igual manera nos determina el aguinaldo que vamos a otorgar por trabajador. En días de aguinaldo pondremos los días a repartir.

CALCULO aguinaldo2

 


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Sí. En el apartado de prenomina del modulo de Nominas da clic en el botón Respaldo. Podrás guardar y eliminar para posteriormente realizar cambios para re-calcular periodos trabajados, una vez que guardes se generarán los cambios.

respaldo nomina


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En este apartado podremos hacer los cálculos manuales que se requieran. Por ejemplo, un cálculo inverso. Esto es si quiero saber con cuanto debo de dar de alta a un trabajador para que reciba la cantidad acordada neta después de retenciones.
PERCEPCIONES Y DEDUCCIONES 2

 

 

 

 

 

 

 

 


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MOVIMIENTOS PERMANENTES

En este bloque registramos las percepciones y deducciones que deseamos que nos aparezcan en todos los periodos.

  1. Seleccionamos el movimiento
  2. Monto
  3. Fecha
  4. Veces a aplicar
  5. Y damos clic en Calcular Empleado

 


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Este apartado te permite crear, modificar horarios, turnos y características por cada empleado dado de alta, los cambios generaran modificaciones en los contratos laborales de cada uno de ellos. Con estos datos las incidencias de retardos y faltas se irán creando en automático.

config reloj checador editar

cofig reloj checador nuevo


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Descarga masiva

Se recomienda bajarlas en la página del SAT o si las tiene en sus archivos enviarlas al correo factura@miskuentas.com, el sistema identificará sus facturas por RFC y las asignará a ingresos o egresos según corresponda.


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Sí, se pueden solicitar descargas simultáneas de diferentes periodos de diferentes clientes y de ambos (ingresos y egresos).

  • Solicitud de Ingresos

Módulo de descarga masiva Ingresos

  • Solicitud de Egresos

Módulo de descarga masiva Egresos


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No. La descarga masiva solo permite la solicitud de un periodo por cliente.

Módulo descarga masiva


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Configuración

Al correo del cliente al que facturas y copia al correo que diste de alta para tu cuenta.

Módulo de facturación Correo para enviar facturas

Además puedes añadir otras direcciones alternativas en el módulo de Configuración en el apartado de Datos Básicos.

Módulo de Configuración Correo alternativo

 


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Se puede usar el tipo de cambio que marca la ley que corresponde al día anterior a la emisión de la factura, o el que se publica en la página del SAT y en el Banco de México. Otra opción es el que se haya acordado con el cliente.

 

Módulo de facturación Tipo de cambio

 

 


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Paso 1. En el módulo de Configuración selecciona el apartado Carga de Clientes

Módulo de configuración Carga de lista de clientes
Paso 2. Descarga y completa la plantilla en excel para subirla en el mismo apartado.

Módulo de configuración Carga lista de excel clientes


2 Personas encontraron este faq util.

En el apartado de configuración, en la sección de productos, puedes encontrar una plantilla para descargar y modificar tu catálogo para posteriormente subirlo a la plataforma.

Módulo de configuración Carga de productos

 

Módulo de configuración Plantilla excel carga de productos


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Con solo cargar a la plataforma archivos xml , tendrás la información disponible para su selección en el apartado de Saldos iniciales Contables. Los datos de tus clientes y proveedores se cargan automáticamente a nivel subcuenta.

Paso 1. Realizar la descarga masiva o el envío de los CFDIS a la dirección: factura@miskuentas.com para recibir los comprobantes fiscales a la plataforma.

Módulo descarga masiva

Paso 2. Los CFDIS se almacenarán en el Módulo de contabilidad en Ingresos/Egresos, generando de manera automática la información de mis clientes y proveedores.

Módulo de contabilidad Ingresos/Egresos

Paso 3. En el módulo de configuración-Saldos iniciales contables, podrás asignar cada uno de los saldos iniciales de tus clientes y proveedores.

Módulo configuración Saldos iniciales


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En el módulo Configuración ir al apartado Carga de Clientes, descarga la plantilla Excel y completa la información requerida, importa el archivo con la información en el mismo apartado de la plataforma.

 

Módulo de configuración Cargar lista de clientes

Módulo de configuración Cargar lista de clientes


1 Personas encontraron este faq util.

En el módulo de "Configuración" encontraras el apartado "Tipos de factura" donde podrás activar tipos de factura opcionales a las actividades del registro y que aparecerán en el módulo de Facturación.
Módulo de facturación Configuración Tipos de factura

 

 

Módulo de facturación Configuración Tipos de factura


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Cambiando los datos en la siguiente factura se guardan automáticamente para la siguiente emisión.

 

Módulo de facturación Editar datos de cliente


3 Personas encontraron este faq util.

Desde la cuenta maestra es necesario entrar al módulo de Administración/Clientes, selecciona el icono "X" del cliente que se deseas eliminar.

Paso 1. Seleccionar Módulo de administración-Clientes

Módulo de administración Clientes

 

Paso 2. Dar clic en eliminar "X".

Módulo de administración Eliminar a un cliente


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Agrega una serie de caracteres alfanuméricos y timbra esa factura, quedará registrada la nueva serie que tendrá su propio consecutivo asignado.

Módulo de facturación Crear nueva serie

 

 

 

 


1 Personas encontraron este faq util.

Por si usted tiene sucursales y quiere modificar el lugar de expedición por cada una de ellas. Modifique el campo lugar de expedición. En el modulo de Facturación en el apartado de Crear CFDI.

informacion de la sucursal en la expedicion de la factura


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Puede guardarlo en el módulo de Contabilidad de Ingresos/ Egresos creando un respaldo en formato ZIP dando clic en el botón (Zip) que se encuentra en la parte superior derecha, sin embargo no es necesario respaldar la información ya que se encuentra almacenada en nube, y protegida con alta seguridad, así como la garantía de ser guardada para revisar 5 ejercicios anteriores al inicio de uso de la plataforma.

Paso 1.

Ingresar al módulo de contabilidad en Ingresos/Egresos, seleccionar "Todos". Puede seleccionar un rango de fechas para realizar su respaldo.

Módulo de contabilidad Respaldo

 

Paso 2.

Una vez que haya seleccionado los XML que desea respaldar, dar clic en la opción ZIP y en segundos se estará descargando su respaldo en este formato.

Módulo de contabilidad Respaldo de XML

 

 


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En el módulo de Configuración/Saldos Iniciales Contables,registramos en la cuenta "diferencia dólares", el saldo inicial expresado en pesos por un monto equivalente a la diferencia entre los pesos y los dolares, más la cantidad total en dólares y la suma de las dos cantidades nos da el total del saldo inicial de la cuenta. Ejemplo: Saldo 1000 dólares, equivalentes a $1700.00, en la cuenta Diferencia Dólares registro $1600.00 + 100 dólares , el total me da los $1700.00

saldo inicial dolares

.


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Paso 1. Desde la cuenta maestra selecciona el módulo de Administración/Clientes.

Módulo de administración Clientes
Paso 2. Haz clic en el primer icono "cadena" del cliente que vas a vincular.

Módulo de administración Vincular cliente
Paso 3. Realiza el pago en linea .

Pago Vinculación


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En el apartado de configuración del modulo de nomina podemos ver y editar los contratos de los empleados que registramos en el apartado de prenomina. Y podemos configurar parametros de funcionamiento del reloj checador por empleado.

cofig reloj checador nuevo config reloj checador editar

 


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Los timbres son ilimitados para la cuenta maestra y para las cuentas de los clientes que tengan contratado el plan vinculación.

 

 


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No hay límite en el número de usuarios que puedes registrar en tu sistema

Módulo de administración Usuarios

 

Módulo de administración dar de alta usuarios

 


1 Personas encontraron este faq util.

En otros gastos generales como cuenta global, IVA acreditable pendiente de pago y proveedores nacionales o extranjeros.

cuentas de provision de gastos


2 Personas encontraron este faq util.

Es posible modificarla:

1. Descarga la plantilla Excel desde el módulo Configuración

Módulo de configuración Carga de productos
2. Ir al sub-apartado Carga de Productos

 

Módulo de configuración Descargar plantilla de productos
3. Sube en ese mismo apartado la plantilla con la información actualizada. Los registros que no tuvieron modificación permanecerán igual, los actualizados se modificarán y los nuevos se agregarán a la plataforma.

Módulo de configuración Plantilla excel para cargar productos

 

 

 


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La opción Cancelar CFDI está disponible para documentos de ingreso y de egreso, los documentos que se cancelen emitidos en miskuentas se cancelan en el SAT y en la plataforma, los documentos de egreso que se cancelen en la plataforma se van al buzón de cancelados pero no se cancelan en el SAT.

Módulo de ingresos- Recibidos por Validar

Módulo de contabilidad Cancelar CFDI de ingreso

Módulo de egresos- Recibidos por Validar

Módulo de contabilidad Cancelar CFDI Egreso

 


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No, para realizar la carga de saldos iniciales contables es necesario:
1. En el módulo de Configuración selecciona Saldos iniciales contables.

Módulo de configuración Saldos iniciales contables

2. Encontrarás la información de subcuentas que la plataforma identificó al momento de cargar XML a la misma.

Módulo de configuración Agregar saldos iniciales


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No, el registro de los clientes que se llevan en la plataforma es manual desde el módulo de Administración, únicamente es necesario ingresar el RFC y la Razón Social del cliente.

Paso 1. Seleccionar Módulo administración-Clientes.

Módulo de administración Cargar clientes

Paso 2. Dar de alta al cliente. Solamente con RFC y razón social.

Módulo de administración Cargar clientes

 


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Sí, de Acreedores, Deudores y Bancos. Al momento de cargar cualquier CFDI de ingresos o egresos automáticamente se crean las subcuentas de clientes y proveedores como se muestra a continuación:

Módulo de configuración Saldos iniciales

Módulo de configuración Saldos iniciales contables

Módulo de configuración Saldos iniciales contables


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No se puede editar, tienes que eliminar el registro anterior en el módulo de Administración/Clientes y cargar el nuevo registro.

Paso 1. Seleccionar Módulo de administración- Clientes

Módulo de administración Clientes

Dar clic en eliminar "X" y proceder a darlo de alta nuevamente.

Módulo de administración Eliminar cliente

 


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Debido a que uno de los requisitos fiscales es el sellado en tiempo real  para que el documento tenga validez , no es posible facturar con fecha anterior.

 

Módulo Facturación SAT


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Sí, al ingresar los datos de la factura editamos el campo Lugar de Expedición, que contiene la información pre-cargada como lo identifica la plataforma, se puede editar y cambiar la dirección de sucursal. Así como manejar series de facturación para control interno.

 

Módulo de facturación Sucursales


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No. La descarga masiva solo permite la solicitud de un periodo por cliente.

Módulo descarga masiva


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Los nombres de usuario son únicos y no se pueden repetir, es necesario que el nombre no este registrado previamente por otros usuarios.


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El tiempo depende de la rapidez con la que se actualice la lista LCO (lista de clientes con obligaciones) esto puede demorar un lapso de 24-72 horas.

Módulo de configuración Certificados CSD

 


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Administración

Desde la cuenta maestra es necesario entrar al módulo de Administración/Clientes, selecciona el icono "X" del cliente que se deseas eliminar.

Paso 1. Seleccionar Módulo de administración-Clientes

Módulo de administración Clientes

 

Paso 2. Dar clic en eliminar "X".

Módulo de administración Eliminar a un cliente


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Paso 1. Desde la cuenta maestra selecciona el módulo de Administración/Clientes.

Módulo de administración Clientes
Paso 2. Haz clic en el primer icono "cadena" del cliente que vas a vincular.

Módulo de administración Vincular cliente
Paso 3. Realiza el pago en linea .

Pago Vinculación


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No hay límite, pueden trabajar múltiples usuarios en el mismo cliente y al mismo tiempo.


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No hay límite en el número de usuarios que puedes registrar en tu sistema

Módulo de administración Usuarios

 

Módulo de administración dar de alta usuarios

 


1 Personas encontraron este faq util.

No, el registro de los clientes que se llevan en la plataforma es manual desde el módulo de Administración, únicamente es necesario ingresar el RFC y la Razón Social del cliente.

Paso 1. Seleccionar Módulo administración-Clientes.

Módulo de administración Cargar clientes

Paso 2. Dar de alta al cliente. Solamente con RFC y razón social.

Módulo de administración Cargar clientes

 


Se la primera persona que le gusta este faq.

No se puede editar, tienes que eliminar el registro anterior en el módulo de Administración/Clientes y cargar el nuevo registro.

Paso 1. Seleccionar Módulo de administración- Clientes

Módulo de administración Clientes

Dar clic en eliminar "X" y proceder a darlo de alta nuevamente.

Módulo de administración Eliminar cliente

 


1 Personas encontraron este faq util.

Si, desde el módulo de Administración-Usuarios, se puede asignar clientes específicos a cada usuario que se registre.

Administracion asignacion de clientes


1 Personas encontraron este faq util.

Los nombres de usuario son únicos y no se pueden repetir, es necesario que el nombre no este registrado previamente por otros usuarios.


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